利曦中鲁城投债2号私募证券投资基金

余老师政信定融 2022-08-14 142 10

！！投向潍坊区域政府平台债券
【利曦中鲁城投债2号私募证券投资基金】
【规模】：2亿
【期限】：1.5年
【收益】：年收益8.5%以上管理人提取50%
【付息方式】：年度付息到期还本
【起投金额】：人民币100万元起；
【基金托管人】：国泰君安证券
【基金管理人】：上海XX私募基金管理合伙企业（有限合伙）（基金业协会登记编号：P1032900）
【资金用途】：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券（21潍经03，196900）、潍坊水务投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（22潍水01，133177）、潍坊滨海旅游集团有限公司2021年非公开发行公司债券(疫情防控债，21滨防01，133169)、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）。
【亮点分析】：
1、标的债券：潍坊经济区XXX设投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券（21潍经03,196900），债项评级AA+；发行人实控人为寒亭区财政局和潍坊市国有资产监督管理委员会，是潍坊经开区最重要的城投平台，总资产178.76亿。主体评级AA，评级稳定。
2、标的债券：潍坊水务投资集团有限公司2022年非公开发行公司债券（22潍水01，133177），主体评级AA+,评级稳定。潍坊水务投资集团有限公司主要承担潍坊市原水供应及基础设施建设等职责。跟踪期内，潍坊市经济和财政实力仍较强，峡山水库仍具有重要战略地位，作为潍坊市主要的原水供应主体及潍坊市峡山生态经济开发区重要的基础设施建设运营主体，继续获得当地政府的有力支持
3、标的债券：潍坊滨海旅游集团有限公司2021年非公开发行公司债券发行人(疫情防控债，21滨防01，133169)主体评级AA，评级展望稳定。发行人潍坊滨海旅游集团有限公司是潍坊滨海经济技术开发区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体，政府支持力度大且持续性强。跟踪期内，潍坊市和滨海区经济发展稳定，为公司提供了良好的外部发展环境：根据滨海区党政办公室《对旅游（国投）集团进行2020年度运营补贴专题调度会议纪要》，确定由潍坊滨海经济技术开发区财政金融局给予公司海洋风情走廊等6大项日2020年运营成本补贴11.53亿元和3.50亿元融资利息补贴。

其他项目推送：

【济宁市中城投债1号证券基金】
在售信托同款，债券评级AA+！债券内担保！
300亿AA发债主体，总资产349亿!500亿AA+发债平台超强担保！
【基金托管人】：兴业证券股份有限公司
【业绩比较基准】：8.2%/年，固定到期日：2024.5.30
【本基金投资于单一城投标准化债券】济宁市市中区城建投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（证券简称：22市中03；证券代码： 194572.SH），资金投向清晰，安全有保障！
【项目亮点】
【300亿AA发行方】济宁市市中XXXX资有限公司是山东省济宁市任城区的主要平台，实际控制人为济宁市任城区国有资产运营评价中心。截止2022年1季报，公司总资产为348.98 亿，资产负债率 63.42 %，主体长期信用评级AA.
【500亿AA+担保方】任兴集团有限公司，隶属于任城区国有资产运营评价中心、为济宁市任城区主要的基建和安置房建设主体，截止 2021 年末总资产为509.05 亿，得到上级政府补助累计11.97亿元，主体长期信用评级AA+。
【区域介绍】2021年济宁生产总值为5070亿元，在山东省下辖的16个地级市中排名第6位，一般公共预算收入完成440.5亿元，经济实力很强，是全国重点开发的八大煤炭基地之一。济宁拥有15家经济开发区，包括济宁国家级高新区和14家省级开发区。建成了煤化工、工程机械、生物技术、纺织新材料、汽车零配件、光电特色产业、电子信息等多个国家级产业基地。兖矿集团位列世界500强第318位，如意集团、太阳纸业、华勤集团等企业进入中国企业500强，6家进入中国民营企业制造业500强。
【城投债介绍】地方政府部门直接控股的城投公司，在上交所、深交所或银行间市场发行的公司债、企业债、PPN等，统称为标准化城投债券。自1993年至今，城投债券滚动发行28年，市场存量超过10万亿元，无一实质性违约。