资阳凯利私募证券投资基金

余老师政信定融 2022-08-14 124 8

资阳中票：8.2%国开入股、财政实控、一年内精品、地区发展迅速
【资阳凯利私募证券投资基金】
【标的债券】：资阳市凯XXX投资有限责任公司2020年度第一期中期票据（20资阳凯利MTN001，证券代码：102000593.IB）
【债券流通市场】：银行间市场
【业绩计提基准】：8.2%/年
【超额收益】：管理人提取超额收益的50%
【基金退出日】：2023年4月18日
【基金托管人】：中信建投证券
【产品亮点】:
【MTN】：mtn是中期票据，中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的公开债。
【中期票据特点】：中期票据可以根据市场环境来定，是多次小额发行的，并且总规模也很小；中期票据的期限一般是1-3年；票据一般不会被强制赎回，且利率相对稳定。
【国开占股】：资阳市凯利建设投资有限责任公司实控人为四川省资阳市财政局，由国开发展基金有限公司占股20.12%，主体评级AA。
【重要平台】：公司是资阳市雁江区重要得基础设施投资建设主体，近年来持续获得政府有力的支持，2021年公司获得政府补助资金3.40亿元。
【财务状况良好】：发行人截至 2022 年 3 月，发行人的总资产为161.79亿元，净资产为 75.15亿元，资产负债率为53.55 %，最近三个完整会计年度实现的年均利润额为3.79亿元。
【资阳未来可期】：资阳常住人口超二百万，2021年实现地区生产总值890.5亿元，较上年增长8.1%。资阳全面融入成渝地区双城经济圈建设，建设成渝中部一体化发展示范区。城市名片"中国西部车城”、”四川省环境优美示范城市“、”绿色资阳“、”三贤故里“、”中国长寿之乡“

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100万及以上6.8%，
300万及以上7%，
规模8500万，按自然年付息，
资金用途: 补充企业流动资金，
项目亮点：
️AA融资人：山东 QYCY 投资发展有限公司，是ZD区重要的基础设施建设及产业园区投资运营平台，主体评级AA。截至 2021 年末，QYCY 资产总额 122.64 亿元，资产负债率 55.11%。
️AA+担保方：淄博市ZD区国有资产运营有限公司，是 ZD区重要的基础设施建设主体，主要业务包括工程代建、商品房销售、保安业务等。长期信用等级为 AA+。截至 2021 年末，ZDGZ资产总额 302.83&nbs